Panduan Mutasi Rekening

Penjelasan Tentang Dashboard Mutasi Rekening

27 November 2025

Dashboard Mutasi Rekening berfungsi untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi (mutasi) dari rekening bank yang telah terhubung ke sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pencarian, penyaringan, hingga mengunduh laporan dalam bentuk Excel.

 

2.1. Tombol “Ambil Mutasi Rekening”

 

1. Informasi Batas Pengambilan Data

Di bagian atas terdapat keterangan:

“Maksimal data mutasi yang dapat diambil 7 hari dari sekarang.”

Artinya, sistem hanya mengizinkan pengambilan mutasi dalam rentang maksimal 7 hari dari tanggal hari ini.
 Batasan ini biasanya mengikuti aturan atau limit API dari bank terkait.

 

2. Field Input yang Tersedia

a. Bank

  • Merupakan dropdown untuk memilih bank tertentu.

  • Hanya bank yang sudah terhubung (integrasi aktif) yang akan muncul dalam daftar.

  • Pengguna wajib memilih satu bank sebelum mengeksekusi pengambilan mutasi.

b. Tanggal Awal

  • Kolom untuk menentukan tanggal mulai mutasi yang ingin diambil.

  • Sistem otomatis mengisi tanggal hari ini sebagai default.

  • Dapat diganti sesuai kebutuhan, selama tidak melebihi batas 7 hari.

c. Tanggal Akhir

  • Kolom untuk menentukan tanggal terakhir mutasi yang akan diambil.

  • Secara default juga diisi tanggal hari ini.

  • Harus sama atau lebih besar dari tanggal awal.

Catatan untuk manual:
 Jika pengguna memilih tanggal yang melebihi aturan (contoh: lebih dari 7 hari), sistem kemungkinan akan menolak atau memberikan pesan error.

 

3. Tombol “Ambil Mutasi”

  • Setelah semua field diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Ambil mutasi.

  • Sistem kemudian akan:

    1. Menghubungi API bank terkait.

    2. Mengambil transaksi sesuai rentang tanggal.

    3. Menyimpan data mutasi yang berhasil diambil ke dalam database.

    4. Menampilkan mutasi tersebut pada dashboard utama.

Jika proses berhasil, mutasi akan langsung muncul dalam tabel mutasi rekening pada halaman utama.

 

4. Tombol “X” (Tutup)

  • Berfungsi untuk menutup popup tanpa melakukan pengambilan data.

  • Tidak akan menyimpan perubahan apa pun.

 

5. Skenario yang Perlu Dicatat dalam Manual Book

Berikut beberapa catatan tambahan yang sering diperlukan:

A. Jika tidak memilih bank

  • Tombol Ambil mutasi biasanya tidak akan berjalan.

  • Sistem dapat menampilkan peringatan: “Silakan pilih bank terlebih dahulu.”

B. Jika tanggal tidak valid

  • Contoh: tanggal akhir lebih kecil dari tanggal awal.

  • Sistem wajib memunculkan pesan error validasi.

C. Jika bank API mengalami gangguan

  • Sistem dapat gagal mengambil data.

  • Manual dapat mencatat pesan umum seperti:
     “Gagal mengambil mutasi, silakan coba kembali beberapa saat lagi.”

D. Jika mutasi kosong

  • Saat rentang tanggal tidak memiliki transaksi, sistem tetap menampilkan proses berhasil,
     tetapi tidak ada data mutasi baru yang ditambahkan.

 

2.2. Filter Pencarian

a. Rekening

  • Dropdown untuk memilih rekening tertentu.

  • Opsi “- Semua Bank -” digunakan untuk menampilkan mutasi dari seluruh rekening.

b. Periode

  • Menentukan rentang tanggal mutasi yang ingin ditampilkan.

  • Format tanggal: Tanggal Awal – Tanggal Akhir.

c. Tipe

  • Menentukan jenis transaksi yang ingin ditampilkan:

    • Semua

    • Debet

    • Kredit

d. Tag

  • Digunakan untuk menyaring transaksi berdasarkan tag yang telah ditambahkan sebelumnya.

  • Contoh: Operasional, Gaji, Transfer Pelanggan, dll.

e. Tombol “Filter”

  • Menampilkan data mutasi sesuai dengan pilihan filter yang telah diatur.

f. Tombol “Download XLS”

  • Mengunduh data mutasi yang tampil di tabel dalam format Excel.

 

2.3. Tabel Daftar Mutasi

Jika mutasi tersedia, tabel akan menampilkan kolom berikut:

Kolom Penjelasan
No Nomor urut data mutasi.
Tgl Tanggal transaksi terjadi.
Rekening Rekening asal di mana transaksi tercatat.
Keterangan Deskripsi transaksi (misal: transfer, fee admin, dana masuk, dll).
D/K Tipe transaksi: D (Debet) atau K (Kredit).
Nominal Jumlah uang pada transaksi tersebut.
Aksi Tombol untuk melihat detail mutasi atau melakukan pengaturan lanjutan (tergantung fitur sistem).

Jika dalam periode atau filter tertentu tidak terdapat transaksi, sistem akan menampilkan pesan:

“Mutasi belum tersedia”

 

2.4. Navigasi Halaman

  • Previous dan Next digunakan untuk berpindah halaman jika jumlah data mutasi sangat banyak.

 

2.5. Kolom “Cari Mutasi”

Fitur pencarian cepat untuk menemukan transaksi berdasarkan kata kunci tertentu, seperti:

  • Nama pengirim/penerima

  • Nominal

  • Keterangan transaksi

  • Tag